Инвестиционные стратегии инвесторов на фондовом рынке Статья в журнале «Молодой ученый»
По полученным данных построим график, который будет показывать связь риска и доходности каждого портфеля. По оси Y выделяем математическое ожидание, по оси Х — дисперсию портфеля. Дисперсия — это мера разброса доходности актива от ее среднего значения. Для этого загадки с подвохом на логику с ответами воспользуемся встроенной программой в «Описательная статистика» в «Экселе». Результатом будет таблица с показателями на основе наших исходных данных. На мой взгляд, существенно повысить …
Инвестиционные стратегии инвесторов на фондовом рынке Статья в журнале «Молодой ученый» Read More »